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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 094.00 | 25 306.00 | 787.00 | 26 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 466.00 | 106 514.00 | 8 952.00 | 115 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 279.00 | 133 240.00 | 85 039.00 | 218 279.00 |
BT Marchandises | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 800.00 | 4 579.00 | 115 221.00 | 119 800.00 |
BZ Autres créances | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CF Disponibilités | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 863.00 | 4 579.00 | 281 284.00 | 285 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 142.00 | 137 819.00 | 366 323.00 | 504 142.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 100.00 | 138 000.00 | | 183 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 259.00 | 1 172.00 | | 1 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 623.00 | 45 188.00 | | 36 623.00 |
DL TOTAL (I) | 229 233.00 | 192 609.00 | | 229 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 433.00 | 6 957.00 | | 16 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | 1 597.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 013.00 | 63 348.00 | | 69 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 489.00 | 15 614.00 | | 23 489.00 |
EA Autres dettes | 27 057.00 | 24 548.00 | | 27 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 091.00 | 124 669.00 | | 137 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 323.00 | 317 279.00 | | 366 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 091.00 | 124 669.00 | | 137 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 446.00 | | 851 446.00 | 851 446.00 |
FG Production vendue services | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 488.00 | | 853 488.00 | 853 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 579.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 389.00 | 47.00 | | 3 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 731.00 | 20 814.00 | | 24 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 785.00 | 1 000.00 | | -34 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | 10 071.00 | | 6 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 524.00 | 846 756.00 | | 873 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 901.00 | 801 568.00 | | 836 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 623.00 | 45 188.00 | | 36 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 839.00 | 8 846.00 | | 7 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 413.00 | | 380.00 | 244 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 514.00 | 218 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 514.00 | 141 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 693.00 | | 380.00 | 167 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 341.00 | 5 128.00 | 26 229.00 | 154 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 921.00 | 5 128.00 | 26 229.00 | 152 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 566.00 | 4 579.00 | 16 566.00 | 16 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 566.00 | 4 579.00 | 16 566.00 | 16 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 566.00 | 4 579.00 | 16 566.00 | 16 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 579.00 | 16 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
UX Autres créances clients | 96 529.00 | | | 96 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VP Divers | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 063.00 | 153 063.00 | | 153 063.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 992.00 | 135 992.00 | | 135 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 424.00 | 5 110.00 | | 9 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 531.00 | 9 931.00 | | 10 531.00 |
ST Autres comptes | 47 540.00 | 48 777.00 | | 47 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 467.00 | 9 955.00 | | 10 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 315.00 | 7 752.00 | | 7 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | 215.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | 722.00 | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 165.00 | 5 832.00 | | 10 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 807.00 | 128 875.00 | | 132 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 285.00 | 100 606.00 | | 102 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 737.00 | 68 878.00 | | 68 737.00 |