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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 1 545.00 | 1 375.00 | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 154.00 | 27 026.00 | 2 127.00 | 29 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 843.00 | 112 788.00 | 8 055.00 | 120 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 539.00 | 141 359.00 | 88 180.00 | 229 539.00 |
BT Marchandises | 58 566.00 | | 58 566.00 | 58 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 593.00 | 11 083.00 | 109 509.00 | 120 593.00 |
BZ Autres créances | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CF Disponibilités | 255 960.00 | | 255 960.00 | 255 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 280.00 | 11 083.00 | 442 196.00 | 453 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 819.00 | 152 442.00 | 530 376.00 | 682 819.00 |
CU Autres participations | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 200.00 | 219 700.00 | | 281 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 355.00 | 1 283.00 | | 1 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 466.00 | 61 572.00 | | 75 466.00 |
DL TOTAL (I) | 366 271.00 | 290 805.00 | | 366 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 693.00 | 29 923.00 | | 48 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 2 890.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 333.00 | 87 850.00 | | 93 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 700.00 | 31 815.00 | | 21 700.00 |
EA Autres dettes | | 1 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 106.00 | 153 595.00 | | 164 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 376.00 | 444 400.00 | | 530 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 106.00 | 153 595.00 | | 164 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 945.00 | | 964 945.00 | 964 945.00 |
FG Production vendue services | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 931.00 | | 966 931.00 | 966 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 346.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 669.00 | 20 658.00 | | 19 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 779.00 | 15 672.00 | | 22 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 945.00 | 914 584.00 | | 966 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 480.00 | 853 012.00 | | 891 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 466.00 | 61 572.00 | | 75 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 992.00 | | 6 547.00 | 222 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 420.00 | | 1 500.00 | 76 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 257.00 | | 3 739.00 | 146 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 1 308.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 295.00 | 4 064.00 | | 137 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 125.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 875.00 | 3 939.00 | | 135 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VI Groupe et associés | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 754.00 | 138 754.00 | | 138 754.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 726.00 | 163 726.00 | | 163 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 784.00 | 7 901.00 | | 6 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 194.00 | 8 515.00 | | 11 194.00 |
ST Autres comptes | 42 686.00 | 45 261.00 | | 42 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 750.00 | 11 478.00 | | 10 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 235.00 | 5 775.00 | | 4 235.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67.00 | 198.00 | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 556.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 603.00 | 8 457.00 | | 7 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 525.00 | 142 928.00 | | 161 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 948.00 | 107 720.00 | | 113 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 698.00 | 65 453.00 | | 64 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |