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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 3 874.00 | 1 040.00 | 4 914.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 492.00 | 30 364.00 | 4 128.00 | 34 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 702.00 | 137 482.00 | 90 221.00 | 227 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 731.00 | 171 720.00 | 172 011.00 | 343 731.00 |
BT Marchandises | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
BZ Autres créances | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
CF Disponibilités | 276 914.00 | | 276 914.00 | 276 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 606.00 | | 423 606.00 | 423 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 337.00 | 171 720.00 | 595 618.00 | 767 337.00 |
CU Autres participations | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 430 600.00 | 356 600.00 | | 430 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 077.00 | 74 000.00 | | 64 077.00 |
DL TOTAL (I) | 504 348.00 | 440 271.00 | | 504 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 861.00 | 33 041.00 | | 47 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 376.00 | 14 585.00 | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 62 722.00 | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 074.00 | 21 360.00 | | 22 074.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 270.00 | 134 708.00 | | 91 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 618.00 | 574 979.00 | | 595 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 270.00 | 134 708.00 | | 91 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 775.00 | | 630 775.00 | 630 775.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 775.00 | | 630 775.00 | 630 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 263.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 19 942.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 21 895.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 810.00 | 1 045 969.00 | | 718 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 733.00 | 971 969.00 | | 654 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 077.00 | 74 000.00 | | 64 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 340.00 | | 5 390.00 | 338 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 803.00 | | 5 390.00 | 256 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 850.00 | 19 870.00 | | 151 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 1 165.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 140.00 | 18 705.00 | | 149 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VI Groupe et associés | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VP Divers | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7.00 | | | 7.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 6 894.00 | | 2 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 143.00 | 12 262.00 | | 11 143.00 |
ST Autres comptes | 33 228.00 | 51 776.00 | | 33 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 670.00 | 15 998.00 | | 20 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 155.00 | 2 695.00 | | 1 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 818.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 654.00 | 7 712.00 | | 3 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 249.00 | 172 900.00 | | 119 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 025.00 | 144 989.00 | | 96 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 041.00 | 80 036.00 | | 65 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |