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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 2 709.00 | 2 205.00 | 4 914.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 492.00 | 28 684.00 | 5 807.00 | 34 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 312.00 | 120 456.00 | 101 856.00 | 222 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 340.00 | 151 850.00 | 186 491.00 | 338 340.00 |
BT Marchandises | 70 523.00 | | 70 523.00 | 70 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 039.00 | | 94 039.00 | 94 039.00 |
BZ Autres créances | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
CF Disponibilités | 165 739.00 | | 165 739.00 | 165 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 488.00 | | 388 488.00 | 388 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 829.00 | 151 850.00 | 574 979.00 | 726 829.00 |
CU Autres participations | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 356 600.00 | 281 200.00 | | 356 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 421.00 | 1 355.00 | | 1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 000.00 | 75 466.00 | | 74 000.00 |
DL TOTAL (I) | 440 271.00 | 366 271.00 | | 440 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 041.00 | 48 693.00 | | 33 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 585.00 | 380.00 | | 14 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 722.00 | 93 333.00 | | 62 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 360.00 | 21 700.00 | | 21 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 708.00 | 164 106.00 | | 134 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 979.00 | 530 376.00 | | 574 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 708.00 | 164 106.00 | | 134 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 790.00 | | 1 030 790.00 | 1 030 790.00 |
FG Production vendue services | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 372.00 | | 1 033 372.00 | 1 033 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 942.00 | 19 669.00 | | 19 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 895.00 | 22 779.00 | | 21 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 969.00 | 966 945.00 | | 1 045 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 969.00 | 891 480.00 | | 971 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 000.00 | 75 466.00 | | 74 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 539.00 | | 108 802.00 | 229 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 920.00 | | 1 995.00 | 77 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 996.00 | | 106 807.00 | 149 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 359.00 | 10 491.00 | | 141 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 1 165.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 814.00 | 9 326.00 | | 139 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UX Autres créances clients | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 602.00 | 148 602.00 | | 148 602.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 123.00 | 120 123.00 | | 120 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 894.00 | 6 784.00 | | 6 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 262.00 | 11 194.00 | | 12 262.00 |
ST Autres comptes | 51 776.00 | 42 686.00 | | 51 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 998.00 | 10 750.00 | | 15 998.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 67.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 820.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 712.00 | 7 603.00 | | 7 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 900.00 | 161 525.00 | | 172 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 989.00 | 113 948.00 | | 144 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 036.00 | 64 698.00 | | 80 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |