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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 154.00 | 26 159.00 | 2 994.00 | 29 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 103.00 | 109 715.00 | 7 388.00 | 117 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 992.00 | 137 295.00 | 85 697.00 | 222 992.00 |
BT Marchandises | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 896.00 | | 107 896.00 | 107 896.00 |
BZ Autres créances | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CF Disponibilités | 176 028.00 | | 176 028.00 | 176 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 703.00 | | 358 703.00 | 358 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 695.00 | 137 295.00 | 444 400.00 | 581 695.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 700.00 | 183 100.00 | | 219 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 283.00 | 1 259.00 | | 1 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 572.00 | 36 623.00 | | 61 572.00 |
DL TOTAL (I) | 290 805.00 | 229 233.00 | | 290 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 923.00 | 16 433.00 | | 29 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 890.00 | 1 099.00 | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 850.00 | 69 013.00 | | 87 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 815.00 | 23 489.00 | | 31 815.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 27 057.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 595.00 | 137 091.00 | | 153 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 400.00 | 366 323.00 | | 444 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 595.00 | 137 091.00 | | 153 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 113.00 | | 880 113.00 | 880 113.00 |
FG Production vendue services | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 142.00 | | 882 142.00 | 882 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 346.00 | 3 389.00 | | 3 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 658.00 | 24 731.00 | | 20 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 122.00 | 34 500.00 | | 10 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 122.00 | 34 785.00 | | 10 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 377.00 | -34 785.00 | | 14 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 672.00 | 6 263.00 | | 15 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 584.00 | 873 524.00 | | 914 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 012.00 | 836 901.00 | | 853 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 572.00 | 36 623.00 | | 61 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 839.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 279.00 | | 4 713.00 | 218 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 559.00 | | 4 698.00 | 141 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 15.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 240.00 | 4 055.00 | | 133 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 820.00 | 4 055.00 | | 131 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 850.00 | 87 850.00 | | 87 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 106 779.00 | | | 106 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VI Groupe et associés | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VP Divers | 807.00 | | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 319.00 | 135 319.00 | | 135 319.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 705.00 | 150 705.00 | | 150 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 901.00 | 9 424.00 | | 7 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 515.00 | 10 531.00 | | 8 515.00 |
ST Autres comptes | 45 261.00 | 47 540.00 | | 45 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 478.00 | 10 467.00 | | 11 478.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 198.00 | 200.00 | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 741.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 457.00 | 10 165.00 | | 8 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 928.00 | 132 807.00 | | 142 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 720.00 | 102 285.00 | | 107 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 453.00 | 68 737.00 | | 65 453.00 |