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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 368.00 | 24 184.00 | 184.00 | 24 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 932.00 | 18 965.00 | 37 967.00 | 56 932.00 |
072 Créances – Autres | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
084 Disponibilités | 87 591.00 | | 87 591.00 | 87 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 907.00 | 18 965.00 | 140 942.00 | 159 907.00 |
110 Total général Actif | 184 274.00 | 43 149.00 | 141 126.00 | 184 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 079.00 | 191 887.00 | | 250 079.00 |
222 Production stockée | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 833.00 | | |
230 Autres produits | 20 625.00 | 20 728.00 | | 20 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 604.00 | 213 448.00 | | 277 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 775.00 | 38 812.00 | | 56 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | -48.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 34 451.00 | 29 805.00 | | 34 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 1 362.00 | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 562.00 | 96 924.00 | | 115 562.00 |
252 Charges sociales | 12 463.00 | 7 600.00 | | 12 463.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 965.00 | 19 762.00 | | 18 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 249.00 | 194 216.00 | | 240 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 355.00 | 19 232.00 | | 37 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 40.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 2 418.00 | | 4 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 346.00 | 16 854.00 | | 32 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65.00 | | | 65.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 762.00 | | | 19 762.00 |