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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 789.00 | 341.00 | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 723.00 | 16 168.00 | 10 556.00 | 26 723.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 037.00 | 16 957.00 | 11 081.00 | 28 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 606.00 | 19 553.00 | 37 053.00 | 56 606.00 |
072 Créances – Autres | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
084 Disponibilités | 78 806.00 | | 78 806.00 | 78 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 310.00 | 19 553.00 | 171 757.00 | 191 310.00 |
110 Total général Actif | 219 348.00 | 36 510.00 | 182 837.00 | 219 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 993.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 657.00 | 243 118.00 | | 251 657.00 |
222 Production stockée | 5 956.00 | -6 900.00 | | 5 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49.00 | 6 351.00 | | 49.00 |
230 Autres produits | 19 841.00 | 18 965.00 | | 19 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 502.00 | 261 534.00 | | 277 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 862.00 | 46 482.00 | | 54 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 318.00 | 186.00 | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 39 549.00 | 34 603.00 | | 39 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 1 386.00 | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 120.00 | 108 368.00 | | 117 120.00 |
252 Charges sociales | 8 825.00 | 7 762.00 | | 8 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 620.00 | 114.00 | | 2 620.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 906.00 | 218 453.00 | | 244 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 596.00 | 43 081.00 | | 32 596.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 53.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 123.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 039.00 | 713.00 | | 1 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 4 714.00 | | 2 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 298.00 | 37 830.00 | | 29 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |