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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 077.00 | 12 633.00 | 15 444.00 | 28 077.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 391.00 | 13 763.00 | 15 628.00 | 29 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 399.00 | 2 000.00 | 54 399.00 | 56 399.00 |
072 Créances – Autres | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 134 240.00 | | 134 240.00 | 134 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 034.00 | 2 000.00 | 206 034.00 | 208 034.00 |
110 Total général Actif | 237 425.00 | 15 763.00 | 221 662.00 | 237 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 511.00 | 249 065.00 | | 286 511.00 |
222 Production stockée | -4 394.00 | 1 567.00 | | -4 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 719.00 | 2 063.00 | | 3 719.00 |
230 Autres produits | 21 125.00 | 19 903.00 | | 21 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 960.00 | 272 598.00 | | 306 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 474.00 | 53 157.00 | | 63 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 15.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 44 489.00 | 41 165.00 | | 44 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | 1 299.00 | | 1 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 674.00 | 116 953.00 | | 124 674.00 |
252 Charges sociales | 7 236.00 | 8 409.00 | | 7 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 213.00 | 3 068.00 | | 5 213.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | 19 553.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 17 554.00 | 1.00 | | 17 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 685.00 | 243 620.00 | | 266 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 275.00 | 28 978.00 | | 40 275.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 70.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 71.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 586.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 4 092.00 | | 6 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 892.00 | 24 299.00 | | 33 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |