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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 592.00 | 538.00 | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 890.00 | 23 410.00 | 480.00 | 23 890.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 204.00 | 24 002.00 | 1 201.00 | 25 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 870.00 | 19 553.00 | 33 317.00 | 52 870.00 |
072 Créances – Autres | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
084 Disponibilités | 74 470.00 | | 74 470.00 | 74 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 652.00 | 19 553.00 | 155 099.00 | 174 652.00 |
110 Total général Actif | 199 856.00 | 43 556.00 | 156 300.00 | 199 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 131.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 118.00 | 250 079.00 | | 243 118.00 |
222 Production stockée | -6 900.00 | 6 900.00 | | -6 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
230 Autres produits | 18 965.00 | 20 625.00 | | 18 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 534.00 | 277 604.00 | | 261 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 482.00 | 56 775.00 | | 46 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | -106.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 34 603.00 | 34 451.00 | | 34 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 2 138.00 | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 368.00 | 115 562.00 | | 108 368.00 |
252 Charges sociales | 7 762.00 | 12 463.00 | | 7 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114.00 | | | 114.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 553.00 | 18 965.00 | | 19 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 453.00 | 240 249.00 | | 218 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 081.00 | 37 355.00 | | 43 081.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | 60.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 713.00 | 344.00 | | 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 4 726.00 | | 4 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 830.00 | 32 346.00 | | 37 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 295.00 | | | 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |