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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 860.00 | 17 977.00 | 10 882.00 | 28 860.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 174.00 | 19 107.00 | 11 066.00 | 30 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 792.00 | 2 000.00 | 29 793.00 | 31 792.00 |
072 Créances – Autres | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
084 Disponibilités | 125 446.00 | | 125 446.00 | 125 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 347.00 | 2 000.00 | 224 348.00 | 226 347.00 |
110 Total général Actif | 256 521.00 | 21 107.00 | 235 414.00 | 256 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 707.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 482.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 463.00 | 286 511.00 | | 256 463.00 |
222 Production stockée | 44 549.00 | -4 394.00 | | 44 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | 3 719.00 | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 4 993.00 | 21 125.00 | | 4 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 105.00 | 306 960.00 | | 307 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 757.00 | 63 474.00 | | 84 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 350.00 | 50.00 | | -3 350.00 |
242 Autres charges externes. | 48 497.00 | 44 489.00 | | 48 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 1 995.00 | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 609.00 | 124 674.00 | | 141 609.00 |
252 Charges sociales | 10 057.00 | 7 236.00 | | 10 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 344.00 | 5 213.00 | | 5 344.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 17 554.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 533.00 | 266 685.00 | | 290 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 572.00 | 40 275.00 | | 16 572.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | 65.00 | 111.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 150.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 6 297.00 | | 2 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 351.00 | 33 892.00 | | 14 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |