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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AN Terrains | 865 075.00 | | 865 075.00 | 865 075.00 |
AP Constructions | 2 378 064.00 | 729 120.00 | 1 648 944.00 | 2 378 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 024.00 | 734 519.00 | 2 514 505.00 | 3 249 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 556.00 | 4 692.00 | 96 864.00 | 101 556.00 |
BZ Autres créances | 556 351.00 | | 556 351.00 | 556 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 856.00 | | 662 856.00 | 662 856.00 |
CF Disponibilités | 323 036.00 | | 323 036.00 | 323 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 284.00 | 4 692.00 | 1 639 592.00 | 1 644 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 308.00 | 739 211.00 | 4 154 097.00 | 4 893 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 800.00 | 904 800.00 | | 904 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 898.00 | 74 750.00 | | 85 898.00 |
DG Autres réserves | 1 632 071.00 | 1 420 257.00 | | 1 632 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 007.00 | 222 963.00 | | 183 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 041.00 | 2 642 034.00 | | 2 825 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 651.00 | 827 877.00 | | 1 106 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 145.00 | 96 755.00 | | 117 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 582.00 | 32 463.00 | | 52 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 581.00 | 45 106.00 | | 52 581.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 68.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 056.00 | 1 002 269.00 | | 1 329 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 097.00 | 3 644 303.00 | | 4 154 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 128 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 128 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 949.00 | |
GE Autres charges | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 721.00 | 98 021.00 | | 76 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 251.00 | 1 174 054.00 | | 1 143 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 244.00 | 951 092.00 | | 960 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 007.00 | 222 963.00 | | 183 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 520.00 | | 436 504.00 | 2 812 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 249 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 247 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 831.00 | | 436 504.00 | 2 810 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 262.00 | 90 257.00 | | 644 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 059.00 | 90 257.00 | | 643 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 761.00 | 116 761.00 | | 116 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 95 926.00 | | | 95 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VB T. V. A. | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
VC Groupe et associés | 491 530.00 | | | 491 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 651.00 | 134 127.00 | 564 680.00 | 1 106 651.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 844.00 | | | 407 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 069.00 | | | 129 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 878.00 | 658 878.00 | | 658 878.00 |
VW T.V.A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 056.00 | 356 532.00 | 564 680.00 | 1 329 056.00 |