| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 865 075.00 | | 865 075.00 | 865 075.00 |
AP Constructions | 3 231 214.00 | 1 524 024.00 | 1 707 189.00 | 3 231 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | 1 310.00 | 4 540.00 | 5 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 392.00 | 1 525 334.00 | 2 589 058.00 | 4 114 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 696 630.00 | 15 615.00 | 681 015.00 | 696 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 709.00 | 5 620.00 | 277 089.00 | 282 709.00 |
CF Disponibilités | 987 935.00 | | 987 935.00 | 987 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 005.00 | 21 235.00 | 1 948 770.00 | 1 970 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 397.00 | 1 546 569.00 | 4 537 828.00 | 6 084 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 520 779.00 | 2 323 871.00 | | 2 520 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 486.00 | 196 908.00 | | -68 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 557.00 | 3 750 043.00 | | 3 681 557.00 |
DP Provisions pour risques | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 551.00 | 560 957.00 | | 337 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 801.00 | 121 713.00 | | 154 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 000.00 | 51 378.00 | | 329 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 857.00 | 47 834.00 | | 6 857.00 |
EA Autres dettes | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 970.00 | 781 882.00 | | 832 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 828.00 | 4 531 925.00 | | 4 537 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 701.00 | | | 154 701.00 |