| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 865 075.00 | | 865 075.00 | 865 075.00 |
AP Constructions | 2 747 749.00 | 1 003 989.00 | 1 743 760.00 | 2 747 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 409.00 | 1 008 185.00 | 2 649 224.00 | 3 657 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 376.00 | 5 933.00 | 172 443.00 | 178 376.00 |
BZ Autres créances | 609 606.00 | | 609 606.00 | 609 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 709.00 | 1 171.00 | 811 539.00 | 812 709.00 |
CF Disponibilités | 154 503.00 | | 154 503.00 | 154 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 204.00 | 7 103.00 | 1 750 100.00 | 1 757 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 612.00 | 1 015 288.00 | 4 399 324.00 | 5 414 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 904 800.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 049.00 | 95 049.00 | | 95 049.00 |
DG Autres réserves | 1 879 547.00 | 1 805 928.00 | | 1 879 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 096.00 | 268 819.00 | | 200 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 956.00 | 3 093 860.00 | | 3 293 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 563.00 | 1 079 623.00 | | 874 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 277.00 | 118 776.00 | | 122 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 261.00 | 61 447.00 | | 34 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 267.00 | 93 401.00 | | 74 267.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 368.00 | 1 353 374.00 | | 1 105 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 324.00 | 4 447 233.00 | | 4 399 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 769.00 | 478 812.00 | | 441 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 267 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 898.00 | |
GE Autres charges | | | 6 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | 8 679.00 | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 218.00 | 117 318.00 | | 68 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 139.00 | 1 287 812.00 | | 1 288 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 043.00 | 1 018 994.00 | | 1 088 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 096.00 | 268 819.00 | | 200 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 080.00 | | 181 996.00 | 3 479 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667.00 | 3 657 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 202.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 3 656 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 392.00 | | 181 996.00 | 3 477 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 405.00 | 143 965.00 | 2 186.00 | 866 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 203.00 | 143 965.00 | 983.00 | 865 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 277.00 | 122 277.00 | | 122 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 170 466.00 | 170 466.00 | | 170 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VC Groupe et associés | 547 303.00 | 547 303.00 | | 547 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 563.00 | 210 964.00 | 549 395.00 | 874 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 060.00 | | | 205 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 477.00 | 790 477.00 | | 790 477.00 |
VW T.V.A. | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 368.00 | 441 769.00 | 549 395.00 | 1 105 368.00 |