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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AN Terrains | 865 075.00 | | 865 075.00 | 865 075.00 |
AP Constructions | 2 603 209.00 | 861 007.00 | 1 742 202.00 | 2 603 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 080.00 | 866 405.00 | 2 612 675.00 | 3 479 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 185.00 | 2 588.00 | 97 597.00 | 100 185.00 |
BZ Autres créances | 507 835.00 | | 507 835.00 | 507 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 846.00 | 1 023.00 | 861 823.00 | 862 846.00 |
CF Disponibilités | 365 123.00 | | 365 123.00 | 365 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 169.00 | 3 611.00 | 1 834 559.00 | 1 838 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 249.00 | 870 016.00 | 4 447 233.00 | 5 317 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486.00 | | | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 800.00 | 904 800.00 | | 904 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 049.00 | 85 898.00 | | 95 049.00 |
DG Autres réserves | 1 805 928.00 | 1 632 071.00 | | 1 805 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 819.00 | 183 007.00 | | 268 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 860.00 | 2 825 041.00 | | 3 093 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 623.00 | 1 106 651.00 | | 1 079 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 776.00 | 117 145.00 | | 118 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 447.00 | 52 582.00 | | 61 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 401.00 | 52 581.00 | | 93 401.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 96.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 374.00 | 1 329 056.00 | | 1 353 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 233.00 | 4 154 097.00 | | 4 447 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 812.00 | 356 532.00 | | 478 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 261 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 474.00 | |
GE Autres charges | | | 8 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 318.00 | 76 721.00 | | 117 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 812.00 | 1 143 251.00 | | 1 287 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 994.00 | 960 244.00 | | 1 018 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 819.00 | 183 007.00 | | 268 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 024.00 | | 230 056.00 | 3 249 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 479 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 477 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247 336.00 | | 230 056.00 | 3 247 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 519.00 | 131 886.00 | | 734 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 317.00 | 131 886.00 | | 733 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 776.00 | 118 776.00 | | 118 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 97 079.00 | | | 97 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VC Groupe et associés | 499 732.00 | | | 499 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 623.00 | 205 061.00 | 692 445.00 | 1 079 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -25 015.00 | | | -25 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 686.00 | 610 686.00 | | 610 686.00 |
VW T.V.A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 374.00 | 478 812.00 | 692 445.00 | 1 353 374.00 |