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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 865 075.00 | | 865 075.00 | 865 075.00 |
AP Constructions | 3 161 674.00 | 1 342 254.00 | 1 819 421.00 | 3 161 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 102.00 | 2 392.00 | 5 710.00 | 8 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 501.00 | 1 344 645.00 | 2 709 856.00 | 4 054 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 025.00 | 7 076.00 | 133 949.00 | 141 025.00 |
BZ Autres créances | 580 527.00 | | 580 527.00 | 580 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813 709.00 | 4 112.00 | 809 597.00 | 813 709.00 |
CF Disponibilités | 285 783.00 | | 285 783.00 | 285 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 258.00 | 11 188.00 | 1 822 069.00 | 1 833 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 759.00 | 1 355 834.00 | 4 531 925.00 | 5 887 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 105 054.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 323 871.00 | 2 069 638.00 | | 2 323 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 908.00 | 259 179.00 | | 196 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 043.00 | 3 553 135.00 | | 3 750 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 957.00 | 663 600.00 | | 560 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 713.00 | 136 938.00 | | 121 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 378.00 | 67 048.00 | | 51 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 834.00 | 84 349.00 | | 47 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 882.00 | 951 935.00 | | 781 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 925.00 | 4 505 070.00 | | 4 531 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 743.00 | 178 847.00 | 1 944.00 | 1 167 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 743.00 | 178 847.00 | 1 944.00 | 1 167 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 713.00 | 121 713.00 | | 121 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 141 025.00 | 141 025.00 | | 141 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 957.00 | 223 406.00 | 326 035.00 | 560 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
VP Divers | 580 527.00 | 580 527.00 | | 580 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 251.00 | 733 766.00 | 486.00 | 734 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 882.00 | 444 331.00 | 326 035.00 | 781 882.00 |