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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 142.00 | 91 681.00 | 100 461.00 | 192 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 566.00 | 109 482.00 | 491 084.00 | 600 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 659.00 | 12 428.00 | 94 231.00 | 106 659.00 |
BZ Autres créances | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CF Disponibilités | 1 314 013.00 | | 1 314 013.00 | 1 314 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 907.00 | 12 428.00 | 1 425 479.00 | 1 437 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 474.00 | 121 910.00 | 1 916 563.00 | 2 038 474.00 |
CU Autres participations | 349 513.00 | | 349 513.00 | 349 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
DL TOTAL (I) | 138 120.00 | | | 138 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 945.00 | | | 272 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 890.00 | | | 173 890.00 |
EA Autres dettes | 1 189 582.00 | | | 1 189 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 443.00 | | | 1 778 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 563.00 | | | 1 916 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 487.00 | | | 1 563 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 187.00 | | | 545 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 136.00 | | | 151 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 651.00 | | | 383 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 282.00 | 21 621.00 | 1 420.00 | 89 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735.00 | 665.00 | 1 420.00 | 9 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 547.00 | 20 956.00 | | 79 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 667.00 | 1 258 667.00 | | 1 258 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 969.00 | 57 013.00 | 214 956.00 | 271 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 032.00 | 123 895.00 | 34 138.00 | 158 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 443.00 | 1 563 487.00 | 214 956.00 | 1 778 443.00 |