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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 351.00 | 134 778.00 | 74 572.00 | 209 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 094.00 | 152 579.00 | 460 515.00 | 613 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 391.00 | 9 418.00 | 99 973.00 | 109 391.00 |
BZ Autres créances | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CF Disponibilités | 1 536 063.00 | | 1 536 063.00 | 1 536 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 431.00 | 9 418.00 | 1 672 013.00 | 1 681 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 526.00 | 161 997.00 | 2 132 529.00 | 2 294 526.00 |
CU Autres participations | 349 513.00 | | 349 513.00 | 349 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
DL TOTAL (I) | 173 337.00 | | | 173 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 390.00 | | | 159 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 410.00 | | | 141 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 028.00 | | | 84 028.00 |
EA Autres dettes | 1 498 957.00 | | | 1 498 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 191.00 | | | 1 959 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 529.00 | | | 2 132 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 394.00 | | | 1 858 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 193.00 | | 9 902.00 | 603 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 952.00 | 8 980.00 | | 15 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 270.00 | | 9 902.00 | 208 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 971.00 | | | 378 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 588.00 | 23 991.00 | | 128 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 608.00 | 23 991.00 | | 119 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 368.00 | 1 640 368.00 | | 1 640 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 109 391.00 | 109 391.00 | | 109 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 308.00 | 56 511.00 | 100 797.00 | 157 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
VP Divers | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 826.00 | 145 368.00 | 29 458.00 | 174 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 192.00 | 1 858 395.00 | 100 797.00 | 1 959 192.00 |