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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 515.00 | 162 625.00 | 61 890.00 | 224 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 888.00 | 180 426.00 | 419 462.00 | 599 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 882.00 | 9 713.00 | 69 169.00 | 78 882.00 |
BZ Autres créances | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CF Disponibilités | 2 112 322.00 | | 2 112 322.00 | 2 112 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 931.00 | 9 713.00 | 2 228 218.00 | 2 237 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 819.00 | 190 139.00 | 2 647 680.00 | 2 837 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 529.00 | | 349 529.00 | 349 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 189 500.00 | 94 500.00 | | 189 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 477.00 | 1 838.00 | | 2 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 302.00 | 95 639.00 | | 110 302.00 |
DL TOTAL (I) | 379 279.00 | 268 977.00 | | 379 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 964.00 | 101 762.00 | | 43 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 141.00 | 137 713.00 | | 95 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 310.00 | 29 615.00 | | 36 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 253.00 | 125 778.00 | | 105 253.00 |
EA Autres dettes | 1 876 222.00 | 1 584 894.00 | | 1 876 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 512.00 | 52 480.00 | | 111 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 401.00 | 2 032 242.00 | | 2 268 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 680.00 | 2 301 219.00 | | 2 647 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 232.00 | | 29 138.00 | 631 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 256.00 | 350 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 482.00 | 599 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 226.00 | 233 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 439.00 | | 29 123.00 | 241 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 841.00 | | 15.00 | 373 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 403.00 | 24 039.00 | 25 016.00 | 181 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 423.00 | 24 039.00 | 25 016.00 | 172 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 222.00 | 1 876 222.00 | | 1 876 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 512.00 | 111 512.00 | | 111 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 78 882.00 | 78 882.00 | | 78 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VI Groupe et associés | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 680.00 | 125 609.00 | 1 072.00 | 126 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 401.00 | 2 268 401.00 | | 2 268 401.00 |