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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 617.00 | 163 602.00 | 69 015.00 | 232 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 231.00 | 181 403.00 | 449 828.00 | 631 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 613.00 | 7 264.00 | 66 348.00 | 73 613.00 |
BZ Autres créances | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CF Disponibilités | 1 757 804.00 | | 1 757 804.00 | 1 757 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 655.00 | 7 264.00 | 1 851 390.00 | 1 858 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 886.00 | 188 667.00 | 2 301 219.00 | 2 489 886.00 |
CU Autres participations | 349 513.00 | | 349 513.00 | 349 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 639.00 | | | 95 639.00 |
DL TOTAL (I) | 268 977.00 | | | 268 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 761.00 | | | 101 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 713.00 | | | 137 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 778.00 | | | 125 778.00 |
EA Autres dettes | 1 584 893.00 | | | 1 584 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 242.00 | | | 2 032 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 219.00 | | | 2 301 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 351.00 | | | 1 989 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | | | 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 095.00 | | 23 783.00 | 613 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 130.00 | 373 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 647.00 | 631 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 241 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 172.00 | | 23 783.00 | 218 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 971.00 | | | 378 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 580.00 | 28 824.00 | | 152 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 600.00 | 28 824.00 | | 143 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 778.00 | 125 778.00 | | 125 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722 607.00 | 1 722 607.00 | | 1 722 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 797.00 | 57 906.00 | 42 891.00 | 100 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 178.00 | 100 851.00 | 24 328.00 | 125 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 242.00 | 1 989 352.00 | 42 891.00 | 2 032 242.00 |