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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 449.00 | 110 787.00 | 88 662.00 | 199 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 193.00 | 128 588.00 | 474 605.00 | 603 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 026.00 | 9 652.00 | 90 374.00 | 100 026.00 |
BZ Autres créances | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CF Disponibilités | 1 400 421.00 | | 1 400 421.00 | 1 400 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 764.00 | 9 652.00 | 1 527 112.00 | 1 536 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 958.00 | 138 240.00 | 2 001 718.00 | 2 139 958.00 |
CU Autres participations | 349 513.00 | | 349 513.00 | 349 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DH Report à nouveau | 620.00 | | | 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
DL TOTAL (I) | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 093.00 | | | 217 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 209.00 | | | 125 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 684.00 | | | 140 684.00 |
EA Autres dettes | 1 268 166.00 | | | 1 268 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 617.00 | | | 1 837 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 718.00 | | | 2 001 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 223.00 | | | 1 680 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 566.00 | | | 600 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 963.00 | | | 200 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 651.00 | | | 383 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 482.00 | 25 507.00 | 6 401.00 | 109 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 502.00 | 25 507.00 | 6 401.00 | 100 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 377.00 | 1 393 377.00 | | 1 393 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 956.00 | 57 562.00 | 157 394.00 | 214 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
VP Divers | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 685.00 | 140 685.00 | | 140 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 800.00 | 136 343.00 | 29 458.00 | 165 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 618.00 | 1 680 224.00 | 157 394.00 | 1 837 618.00 |