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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 819.00 | 2 096.00 | 22 723.00 | 24 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 082.00 | 2 096.00 | 1 453 986.00 | 1 456 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
CF Disponibilités | 530 563.00 | | 530 563.00 | 530 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 692.00 | | 638 692.00 | 638 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 774.00 | 2 096.00 | 2 092 678.00 | 2 094 774.00 |
CU Autres participations | 1 431 263.00 | | 1 431 263.00 | 1 431 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 594.00 | 1 200 072.00 | | 1 392 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 253.00 | 192 522.00 | | 139 253.00 |
DK Provisions réglementées | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 529.00 | 1 420 275.00 | | 1 559 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 910.00 | 481 494.00 | | 518 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 1 964.00 | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 030.00 | 10 347.00 | | 13 030.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 177.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 150.00 | 493 982.00 | | 533 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 678.00 | 1 914 258.00 | | 2 092 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 957.00 | -4 386.00 | | -4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 211.00 | 240 389.00 | | 196 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 958.00 | 47 866.00 | | 56 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 253.00 | 192 522.00 | | 139 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 589.00 | | 24 819.00 | 1 442 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 326.00 | 1 456 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 326.00 | 24 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 326.00 | | 24 819.00 | 11 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 263.00 | | | 1 431 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146.00 | 4 602.00 | 5 653.00 | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | 4 602.00 | 5 653.00 | 3 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VC Groupe et associés | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VI Groupe et associés | 518 910.00 | 518 910.00 | | 518 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 129.00 | 108 129.00 | | 108 129.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 150.00 | 533 150.00 | | 533 150.00 |