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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 059.00 | 27 842.00 | 3 217.00 | 31 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 322.00 | 27 842.00 | 1 434 480.00 | 1 462 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BZ Autres créances | 141 086.00 | | 141 086.00 | 141 086.00 |
CF Disponibilités | 247 844.00 | | 247 844.00 | 247 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 130.00 | | 435 130.00 | 435 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 452.00 | 27 842.00 | 1 869 610.00 | 1 897 452.00 |
CU Autres participations | 1 431 263.00 | | 1 431 263.00 | 1 431 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 662 532.00 | 1 662 532.00 | | 1 662 532.00 |
DH Report à nouveau | -21 042.00 | | | -21 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 143.00 | -21 042.00 | | 141 143.00 |
DK Provisions réglementées | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 314.00 | 1 669 170.00 | | 1 810 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 58 879.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 2 056.00 | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 798.00 | 25 764.00 | | 57 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 297.00 | 86 699.00 | | 59 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 610.00 | 1 755 869.00 | | 1 869 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 190.00 | -7 469.00 | | -2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 742.00 | 40 389.00 | | 193 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 598.00 | 61 431.00 | | 52 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 143.00 | -21 042.00 | | 141 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 622.00 | 2 700.00 | | 1 459 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 431 263.00 | | | 1 431 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 462 322.00 | | | 1 462 322.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 359.00 | 2 700.00 | | 28 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 263.00 | | | 1 431 263.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 409.00 | 3 433.00 | | 24 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 409.00 | 3 433.00 | | 24 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
UX Autres créances clients | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 139 673.00 | 139 673.00 | | 139 673.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 286.00 | 187 286.00 | | 187 286.00 |
VW T.V.A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |