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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 077.00 | 7 576.00 | 19 501.00 | 27 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 340.00 | 7 576.00 | 1 450 764.00 | 1 458 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 079.00 | | 112 079.00 | 112 079.00 |
CF Disponibilités | 586 473.00 | | 586 473.00 | 586 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 669.00 | | 698 669.00 | 698 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 009.00 | 7 576.00 | 2 149 433.00 | 2 157 009.00 |
CU Autres participations | 1 431 263.00 | | 1 431 263.00 | 1 431 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 531 848.00 | 1 392 594.00 | | 1 531 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 546.00 | 139 253.00 | | 86 546.00 |
DK Provisions réglementées | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 074.00 | 1 559 529.00 | | 1 646 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 972.00 | 518 910.00 | | 481 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 998.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 376.00 | 13 030.00 | | 20 376.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 211.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 359.00 | 533 150.00 | | 503 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 433.00 | 2 092 678.00 | | 2 149 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 215.00 | -4 957.00 | | -6 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 231.00 | 196 211.00 | | 138 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 686.00 | 56 958.00 | | 51 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 546.00 | 139 253.00 | | 86 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 082.00 | | 2 258.00 | 1 456 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 819.00 | | 2 258.00 | 24 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 263.00 | | | 1 431 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096.00 | 5 481.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | 5 481.00 | | 2 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
VI Groupe et associés | 481 972.00 | 481 972.00 | | 481 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 196.00 | 112 196.00 | | 112 196.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 359.00 | 503 359.00 | | 503 359.00 |