| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 077.00 | 13 499.00 | 13 579.00 | 27 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 340.00 | 13 499.00 | 1 444 842.00 | 1 458 340.00 |
BZ Autres créances | 167 867.00 | | 167 867.00 | 167 867.00 |
CF Disponibilités | 242 948.00 | | 242 948.00 | 242 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 953.00 | | 410 953.00 | 410 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 294.00 | 13 499.00 | 1 855 795.00 | 1 869 294.00 |
CU Autres participations | 1 431 263.00 | | 1 431 263.00 | 1 431 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 618 393.00 | 1 531 848.00 | | 1 618 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 029.00 | 86 546.00 | | -31 029.00 |
DK Provisions réglementées | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 045.00 | 1 646 074.00 | | 1 615 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 951.00 | 481 972.00 | | 224 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 854.00 | | 2 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 702.00 | 20 376.00 | | 13 702.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 750.00 | 503 359.00 | | 240 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 795.00 | 2 149 433.00 | | 1 855 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 951.00 | | | 224 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 922.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 038.00 | -6 215.00 | | -12 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 193.00 | 138 231.00 | | 38 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 222.00 | 51 686.00 | | 69 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 029.00 | 86 546.00 | | -31 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 340.00 | | | 1 458 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 263.00 | | | 1 431 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 576.00 | 5 922.00 | | 7 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 576.00 | 5 922.00 | | 7 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 84 275.00 | 84 275.00 | | 84 275.00 |
VI Groupe et associés | 224 951.00 | 224 951.00 | | 224 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 005.00 | 168 005.00 | | 168 005.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 750.00 | 240 750.00 | | 240 750.00 |