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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 077.00 | 19 162.00 | 7 915.00 | 27 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 340.00 | 19 162.00 | 1 439 178.00 | 1 458 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BZ Autres créances | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CF Disponibilités | 279 344.00 | | 279 344.00 | 279 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 524.00 | | 327 524.00 | 327 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 864.00 | 19 162.00 | 1 766 702.00 | 1 785 864.00 |
CU Autres participations | 1 431 263.00 | | 1 431 263.00 | 1 431 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 364.00 | 1 618 393.00 | | 1 587 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 168.00 | -31 029.00 | | 75 168.00 |
DK Provisions réglementées | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 213.00 | 1 615 045.00 | | 1 690 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 511.00 | 224 951.00 | | 58 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 097.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 045.00 | 13 702.00 | | 16 045.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 489.00 | 240 750.00 | | 76 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 702.00 | 1 855 795.00 | | 1 766 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 555.00 | -12 038.00 | | -8 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 430.00 | 38 193.00 | | 140 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 262.00 | 69 222.00 | | 65 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 168.00 | -31 029.00 | | 75 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 340.00 | | | 1 458 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 263.00 | | | 1 431 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 499.00 | 5 663.00 | | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 499.00 | 5 663.00 | | 13 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |