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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 615.00 | 1 640 000.00 | 3 751 615.00 | 5 391 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
BZ Autres créances | 1 663 695.00 | | 1 663 695.00 | 1 663 695.00 |
CF Disponibilités | 585 957.00 | | 585 957.00 | 585 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 641.00 | | 2 290 641.00 | 2 290 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 256.00 | 1 640 000.00 | 6 042 256.00 | 7 682 256.00 |
CU Autres participations | 5 391 600.00 | 1 640 000.00 | 3 751 600.00 | 5 391 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 419.00 | 121 537.00 | | 122 419.00 |
DG Autres réserves | 750 977.00 | 734 209.00 | | 750 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 880.00 | 17 650.00 | | 101 880.00 |
DL TOTAL (I) | 5 975 277.00 | 5 873 397.00 | | 5 975 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 008.00 | 53 703.00 | | 34 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 17 961.00 | | 6 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 113.00 | 36 231.00 | | 25 113.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 979.00 | 107 896.00 | | 66 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 256.00 | 5 981 293.00 | | 6 042 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 636.00 | -70.00 | | 5 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 516.00 | 39 082.00 | | 14 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 967.00 | 781 431.00 | | 360 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 087.00 | 763 781.00 | | 259 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 880.00 | 17 650.00 | | 101 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 391 615.00 | | | 5 391 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 391 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391 615.00 | | | 5 391 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 766.00 | | | 1 612 766.00 |
VI Groupe et associés | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
VP Divers | 173.00 | | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 170.00 | 1 703 170.00 | | 1 703 170.00 |
VW T.V.A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |