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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 527.00 | 103 123.00 | 471 403.00 | 574 527.00 |
AP Constructions | 319 519.00 | 31 743.00 | 287 776.00 | 319 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 169.00 | 5 188.00 | 6 980.00 | 12 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884 760.00 | | 884 760.00 | 884 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 967 014.00 | 1 926 054.00 | 6 040 960.00 | 7 967 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
BZ Autres créances | 719 605.00 | | 719 605.00 | 719 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 782 898.00 | | 782 898.00 | 782 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 186.00 | | 2 215 186.00 | 2 215 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 200.00 | 1 926 054.00 | 8 256 145.00 | 10 182 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884 760.00 | | | 884 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CU Autres participations | 5 971 300.00 | 1 786 000.00 | 4 185 300.00 | 5 971 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 460 000.00 | 5 460 000.00 | | 5 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 115.00 | 169 084.00 | | 170 115.00 |
DG Autres réserves | 954 857.00 | 1 437 596.00 | | 954 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 920.00 | 20 612.00 | | -19 920.00 |
DL TOTAL (I) | 6 654 752.00 | 7 176 992.00 | | 6 654 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 967.00 | 240 776.00 | | 232 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 402.00 | 426 196.00 | | 1 280 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 589.00 | 12 306.00 | | 18 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 435.00 | 75 832.00 | | 69 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 393.00 | 755 110.00 | | 1 601 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 256 145.00 | 7 932 102.00 | | 8 256 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 009.00 | 544 648.00 | | 1 411 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 280 402.00 | | | 1 280 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 357 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 095.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 700.00 | 19 638.00 | | 39 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 336.00 | 388 650.00 | | 411 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 256.00 | 368 038.00 | | 431 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 920.00 | 20 612.00 | | -19 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 952 663.00 | | 16 197.00 | 7 952 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 056 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 7 967 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 336 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 375.00 | | 4 152.00 | 570 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 213.00 | | 12 046.00 | 326 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 056 075.00 | | | 7 056 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 960.00 | 53 095.00 | | 86 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 838.00 | 34 286.00 | | 68 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 122.00 | 18 809.00 | | 18 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786 000.00 | | | 1 786 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786 000.00 | | | 1 786 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884 760.00 | 884 760.00 | | 884 760.00 |
UX Autres créances clients | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VC Groupe et associés | 705 740.00 | 705 740.00 | | 705 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 967.00 | 42 583.00 | 172 261.00 | 232 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 502.00 | 1 275 502.00 | | 1 275 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 048.00 | 1 817 048.00 | | 1 817 048.00 |
VW T.V.A. | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 393.00 | 1 411 009.00 | 172 261.00 | 1 601 393.00 |