| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554 603.00 | 1 786 000.00 | 4 768 603.00 | 6 554 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
BZ Autres créances | 1 195 789.00 | | 1 195 789.00 | 1 195 789.00 |
CF Disponibilités | 859 586.00 | | 859 586.00 | 859 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 125 723.00 | | 2 125 723.00 | 2 125 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 326.00 | 1 786 000.00 | 6 894 326.00 | 8 680 326.00 |
CU Autres participations | 6 481 300.00 | 1 786 000.00 | 4 695 300.00 | 6 481 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 460 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 513.00 | 122 419.00 | | 127 513.00 |
DG Autres réserves | 847 763.00 | 750 977.00 | | 847 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 230.00 | 101 880.00 | | 92 230.00 |
DL TOTAL (I) | 6 617 208.00 | 5 975 277.00 | | 6 617 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 224.00 | 34 008.00 | | 87 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 267.00 | 6 756.00 | | 18 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 063.00 | 25 113.00 | | 24 063.00 |
EA Autres dettes | 147 563.00 | 1 100.00 | | 147 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 118.00 | 66 979.00 | | 277 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 326.00 | 6 042 256.00 | | 6 894 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 636.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 636.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 5 636.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 673.00 | 14 516.00 | | 24 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 095.00 | 360 967.00 | | 506 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 864.00 | 259 087.00 | | 413 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 230.00 | 101 880.00 | | 92 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 391 615.00 | | 1 162 989.00 | 5 391 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 554 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 554 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391 615.00 | | 1 162 989.00 | 5 391 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640 000.00 | 254 000.00 | 108 000.00 | 1 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 000.00 | 254 000.00 | 108 000.00 | 1 640 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 254 000.00 | 108 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 564.00 | 147 564.00 | | 147 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
UX Autres créances clients | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
VB T. V. A. | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 687.00 | | | 1 112 687.00 |
VI Groupe et associés | 87 224.00 | 87 224.00 | | 87 224.00 |
VP Divers | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 626.00 | 1 265 337.00 | 73 289.00 | 1 338 626.00 |
VW T.V.A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 118.00 | 277 118.00 | | 277 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |