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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 375.00 | 35 261.00 | 535 114.00 | 570 375.00 |
AP Constructions | 315 041.00 | 15 002.00 | 300 039.00 | 315 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 927.00 | 1 400.00 | 8 527.00 | 9 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 445.00 | | 114 445.00 | 114 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884 760.00 | | 884 760.00 | 884 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 720 821.00 | 1 822 661.00 | 5 898 160.00 | 7 720 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 537.00 | | 157 537.00 | 157 537.00 |
BZ Autres créances | 907 621.00 | | 907 621.00 | 907 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 930 647.00 | | 930 647.00 | 930 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 429.00 | | 2 107 429.00 | 2 107 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 828 250.00 | 1 822 661.00 | 8 005 589.00 | 9 828 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884 760.00 | | | 884 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CU Autres participations | 5 941 300.00 | 1 786 000.00 | 4 155 300.00 | 5 941 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 460 000.00 | 5 460 000.00 | | 5 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 726.00 | 132 125.00 | | 155 726.00 |
DG Autres réserves | 1 383 793.00 | 935 383.00 | | 1 383 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 160.00 | 472 011.00 | | 267 160.00 |
DL TOTAL (I) | 7 356 380.00 | 7 089 219.00 | | 7 356 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 785.00 | | | 121 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 645.00 | 171 773.00 | | 383 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 527.00 | 17 842.00 | | 105 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 253.00 | 8 096.00 | | 38 253.00 |
EA Autres dettes | | 35 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 209.00 | 233 245.00 | | 649 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 005 589.00 | 7 322 464.00 | | 8 005 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 721.00 | 233 245.00 | | 569 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 645.00 | | | 383 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 266 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 049.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 237 895.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 122.00 | 237 408.00 | | 27 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 059.00 | 487.00 | | -27 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 29 766.00 | | 8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 050.00 | 911 985.00 | | 623 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 890.00 | 439 975.00 | | 355 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 160.00 | 472 011.00 | | 267 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 247 125.00 | | 1 588 140.00 | 6 247 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 026 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 445.00 | 7 720 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 445.00 | 124 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 655.00 | | 267 720.00 | 302 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | 235 780.00 | 3 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 941 435.00 | | 1 084 640.00 | 5 941 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 613.00 | 30 049.00 | | 6 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | 29 040.00 | | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 1 009.00 | | 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786 000.00 | | | 1 786 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786 000.00 | | | 1 786 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 527.00 | 105 527.00 | | 105 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884 760.00 | 884 760.00 | | 884 760.00 |
UX Autres créances clients | 157 537.00 | 157 537.00 | | 157 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VC Groupe et associés | 757 938.00 | 757 938.00 | | 757 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 785.00 | 42 297.00 | 79 488.00 | 121 785.00 |
VI Groupe et associés | 383 645.00 | 383 645.00 | | 383 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 301.00 | | | 125 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 542.00 | 1 961 542.00 | | 1 961 542.00 |
VW T.V.A. | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 209.00 | 569 721.00 | 79 488.00 | 649 209.00 |