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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 655.00 | 6 221.00 | 296 434.00 | 302 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035.00 | 391.00 | 2 644.00 | 3 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 247 125.00 | 1 792 613.00 | 4 454 513.00 | 6 247 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 1 106 852.00 | | 1 106 852.00 | 1 106 852.00 |
CF Disponibilités | 1 752 412.00 | | 1 752 412.00 | 1 752 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 951.00 | | 2 867 951.00 | 2 867 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 077.00 | 1 792 613.00 | 7 322 464.00 | 9 115 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 941 300.00 | 1 786 000.00 | 4 155 300.00 | 5 941 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 460 000.00 | 5 460 000.00 | | 5 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 125.00 | 127 514.00 | | 132 125.00 |
DG Autres réserves | 935 383.00 | 847 764.00 | | 935 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 011.00 | 92 231.00 | | 472 011.00 |
DL TOTAL (I) | 7 089 219.00 | 6 617 209.00 | | 7 089 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 773.00 | 87 224.00 | | 171 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 467.00 | | 17 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 096.00 | 24 063.00 | | 8 096.00 |
EA Autres dettes | 35 533.00 | 147 564.00 | | 35 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 245.00 | 276 318.00 | | 233 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 322 464.00 | 6 893 527.00 | | 7 322 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 613.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 895.00 | 2.00 | | 237 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 408.00 | | | 237 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | 2.00 | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 766.00 | 24 673.00 | | 29 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 985.00 | 506 096.00 | | 911 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 975.00 | 413 864.00 | | 439 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 011.00 | 92 231.00 | | 472 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 554 604.00 | 305 810.00 | | 6 554 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613 289.00 | 5 941 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 289.00 | 6 247 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302 655.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 035.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554 604.00 | 120.00 | | 6 554 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 613.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 306.00 | 207 306.00 | | 207 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 1 106 852.00 | 46 115.00 | 1 060 737.00 | 1 106 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 660.00 | 54 803.00 | 1 060 857.00 | 1 115 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 245.00 | 233 245.00 | | 233 245.00 |