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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 442 858.00 | 1 567 055.00 | 8 875 803.00 | 10 442 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 442 858.00 | 1 567 055.00 | 8 875 803.00 | 10 442 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 437.00 | | 145 437.00 | 145 437.00 |
BZ Autres créances | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
CF Disponibilités | 1 076 210.00 | | 1 076 210.00 | 1 076 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 947.00 | | 1 264 947.00 | 1 264 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 707 805.00 | 1 567 055.00 | 10 140 750.00 | 11 707 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -813 651.00 | -882 240.00 | | -813 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 081.00 | 68 589.00 | | 26 081.00 |
DL TOTAL (I) | -786 571.00 | -812 651.00 | | -786 571.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 532 553.00 | 2 805 412.00 | | 2 532 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 060 338.00 | 8 572 106.00 | | 8 060 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 611.00 | 132 941.00 | | 205 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 819.00 | 103 911.00 | | 128 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 927 321.00 | 11 614 370.00 | | 10 927 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 140 750.00 | 10 801 719.00 | | 10 140 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 919.00 | | 1 292 919.00 | 1 292 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 919.00 | | 1 292 919.00 | 1 292 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 170.00 | | | -10 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 128.00 | 1 314 511.00 | | 1 341 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 048.00 | 1 245 922.00 | | 1 315 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 081.00 | 68 589.00 | | 26 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 442 858.00 | | | 10 442 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 442 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 442 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 442 858.00 | | | 10 442 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 912.00 | 522 142.00 | | 1 044 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 912.00 | 522 142.00 | | 1 044 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 532 553.00 | | 2 532 553.00 | 2 532 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 611.00 | 205 611.00 | | 205 611.00 |
UX Autres créances clients | 145 437.00 | | | 145 437.00 |
VB T. V. A. | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 060 338.00 | 511 767.00 | 2 047 070.00 | 8 060 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 436.00 | | | 124 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 768.00 | | | 699 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 819.00 | 128 819.00 | | 128 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 737.00 | 188 737.00 | | 188 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 927 321.00 | 846 197.00 | 4 579 623.00 | 10 927 321.00 |