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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 442 858.00 | 4 177 769.00 | 6 265 089.00 | 10 442 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 442 858.00 | 4 177 769.00 | 6 265 089.00 | 10 442 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
BZ Autres créances | 410 365.00 | | 410 365.00 | 410 365.00 |
CF Disponibilités | 522 213.00 | | 522 213.00 | 522 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 815.00 | | 1 067 815.00 | 1 067 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 680 289.00 | 4 177 769.00 | 8 502 520.00 | 12 680 289.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 169 616.00 | | 1 169 616.00 | 1 169 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -873 582.00 | -661 685.00 | | -873 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 066.00 | -211 897.00 | | -178 066.00 |
DL TOTAL (I) | -1 050 648.00 | -872 582.00 | | -1 050 648.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 576 235.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 6 013 266.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340 123.00 | | | 9 340 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 031.00 | 215 283.00 | | 195 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 629.00 | 403 390.00 | | 11 629.00 |
EA Autres dettes | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 553 168.00 | 8 208 173.00 | | 9 553 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 502 520.00 | 7 335 591.00 | | 8 502 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 340 123.00 | | | 9 340 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 955.00 | | 1 170 955.00 | 1 170 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 955.00 | | 1 170 955.00 | 1 170 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 160 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 744.00 | | | 205 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 744.00 | | | 205 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 744.00 | | | 205 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 417.00 | 1 217 877.00 | | 2 619 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 483.00 | 1 429 774.00 | | 2 797 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 066.00 | -211 897.00 | | -178 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 442 858.00 | | | 10 442 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 442 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 442 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 442 858.00 | | | 10 442 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 626.00 | 522 143.00 | | 3 655 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655 626.00 | 522 143.00 | | 3 655 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 340 123.00 | 276 066.00 | | 9 340 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 031.00 | 195 031.00 | | 195 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UX Autres créances clients | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
VB T. V. A. | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205 744.00 | 205 744.00 | | 205 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 402.00 | 153 402.00 | | 153 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 602.00 | 545 602.00 | | 545 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 553 168.00 | 489 111.00 | | 9 553 168.00 |