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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 442 858.00 | 3 655 626.00 | 6 787 232.00 | 10 442 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 442 858.00 | 3 655 626.00 | 6 787 232.00 | 10 442 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 152.00 | | 108 152.00 | 108 152.00 |
BZ Autres créances | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
CF Disponibilités | 363 598.00 | | 363 598.00 | 363 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 359.00 | | 548 359.00 | 548 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 991 217.00 | 3 655 626.00 | 7 335 591.00 | 10 991 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 685.00 | -709 324.00 | | -661 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 897.00 | 47 639.00 | | -211 897.00 |
DL TOTAL (I) | -872 582.00 | -660 685.00 | | -872 582.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 576 235.00 | 1 520 217.00 | | 1 576 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 013 266.00 | 6 525 034.00 | | 6 013 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 283.00 | 200 697.00 | | 215 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 390.00 | 107 884.00 | | 403 390.00 |
EA Autres dettes | | 64 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 208 173.00 | 8 418 558.00 | | 8 208 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 335 591.00 | 7 757 873.00 | | 7 335 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 876.00 | | 1 217 876.00 | 1 217 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 876.00 | | 1 217 876.00 | 1 217 876.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 877.00 | 1 308 810.00 | | 1 217 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 774.00 | 1 261 171.00 | | 1 429 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 897.00 | 47 639.00 | | -211 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 442 858.00 | | | 10 442 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 442 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 442 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 442 858.00 | | | 10 442 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 483.00 | 522 143.00 | | 3 133 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133 483.00 | 522 143.00 | | 3 133 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 576 235.00 | 92 479.00 | | 1 576 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 283.00 | 215 283.00 | | 215 283.00 |
UX Autres créances clients | 108 152.00 | 108 152.00 | | 108 152.00 |
VB T. V. A. | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 013 266.00 | 511 768.00 | 2 047 072.00 | 6 013 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 390.00 | 403 390.00 | | 403 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 761.00 | 184 761.00 | | 184 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 208 173.00 | 1 222 919.00 | 2 047 072.00 | 8 208 173.00 |