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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 442 858.00 | 2 611 340.00 | 7 831 517.00 | 10 442 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 442 858.00 | 2 611 340.00 | 7 831 517.00 | 10 442 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 421.00 | | 116 421.00 | 116 421.00 |
BZ Autres créances | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
CF Disponibilités | 260 532.00 | | 260 532.00 | 260 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 218.00 | | 437 218.00 | 437 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 880 075.00 | 2 611 340.00 | 8 268 735.00 | 10 880 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -707 244.00 | -787 571.00 | | -707 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 080.00 | 80 327.00 | | -2 080.00 |
DL TOTAL (I) | -708 324.00 | -706 244.00 | | -708 324.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 637 124.00 | 1 784 615.00 | | 1 637 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 036 802.00 | 7 548 570.00 | | 7 036 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 504.00 | 141 939.00 | | 222 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 903.00 | 4 162.00 | | 15 903.00 |
EA Autres dettes | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 977 059.00 | 9 479 286.00 | | 8 977 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 735.00 | 8 773 043.00 | | 8 268 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 320.00 | | 1 162 320.00 | 1 162 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 320.00 | | 1 162 320.00 | 1 162 320.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 321.00 | 1 312 761.00 | | 1 162 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 401.00 | 1 232 434.00 | | 1 164 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 080.00 | 80 327.00 | | -2 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 442 858.00 | | | 10 442 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 442 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 442 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 442 858.00 | | | 10 442 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 198.00 | 522 143.00 | | 2 089 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 198.00 | 522 143.00 | | 2 089 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 637 124.00 | 41 920.00 | | 1 637 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 504.00 | 222 504.00 | | 222 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
UX Autres créances clients | 116 421.00 | 116 421.00 | | 116 421.00 |
VB T. V. A. | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 036 802.00 | 511 768.00 | 2 047 072.00 | 7 036 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 303.00 | | | 680 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 686.00 | 176 686.00 | | 176 686.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 977 059.00 | 856 821.00 | 2 047 072.00 | 8 977 059.00 |