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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 442 858.00 | 2 089 198.00 | 8 353 660.00 | 10 442 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 442 858.00 | 2 089 198.00 | 8 353 660.00 | 10 442 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 667.00 | | 127 667.00 | 127 667.00 |
BZ Autres créances | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
CF Disponibilités | 239 755.00 | | 239 755.00 | 239 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 382.00 | | 419 382.00 | 419 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 862 240.00 | 2 089 198.00 | 8 773 043.00 | 10 862 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -787 571.00 | -813 651.00 | | -787 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 327.00 | 26 081.00 | | 80 327.00 |
DL TOTAL (I) | -706 244.00 | -786 571.00 | | -706 244.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 784 615.00 | 2 532 553.00 | | 1 784 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 548 570.00 | 8 060 338.00 | | 7 548 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 939.00 | 205 611.00 | | 141 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 162.00 | 128 819.00 | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 479 286.00 | 10 927 321.00 | | 9 479 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 773 043.00 | 10 140 750.00 | | 8 773 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 442 858.00 | | | 10 442 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 442 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 442 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 442 858.00 | | | 10 442 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 055.00 | 522 143.00 | | 1 567 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 055.00 | 522 143.00 | | 1 567 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 784 615.00 | | 1 784 615.00 | 1 784 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 939.00 | 141 939.00 | | 141 939.00 |
UX Autres créances clients | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
VB T. V. A. | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 548 570.00 | 511 768.00 | 2 047 072.00 | 7 548 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244 464.00 | | | 1 244 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 627.00 | 179 627.00 | | 179 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 479 286.00 | 657 869.00 | 3 831 687.00 | 9 479 286.00 |