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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 384 818.00 | 2 450 899.00 | 11 933 919.00 | 14 384 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 384 818.00 | 2 450 899.00 | 11 933 919.00 | 14 384 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 729.00 | | 127 729.00 | 127 729.00 |
BZ Autres créances | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
CF Disponibilités | 1 307 522.00 | | 1 307 522.00 | 1 307 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 368.00 | | 1 520 368.00 | 1 520 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 905 186.00 | 2 450 899.00 | 13 454 287.00 | 15 905 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -740 801.00 | -899 510.00 | | -740 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 015.00 | 158 709.00 | | -93 015.00 |
DL TOTAL (I) | -832 816.00 | -739 801.00 | | -832 816.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 211 057.00 | 3 131 601.00 | | 3 211 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 894 439.00 | 11 531 794.00 | | 10 894 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 007.00 | 224 375.00 | | 169 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 623.00 | | |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 287 103.00 | 14 940 993.00 | | 14 287 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 454 287.00 | 14 201 192.00 | | 13 454 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 535.00 | | 1 720 535.00 | 1 720 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 535.00 | | 1 720 535.00 | 1 720 535.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 680.00 | | | -15 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 889.00 | 1 871 607.00 | | 1 720 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 904.00 | 1 712 898.00 | | 1 813 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 015.00 | 158 709.00 | | -93 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 384 818.00 | | | 14 384 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 384 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 384 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 384 818.00 | | | 14 384 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 658.00 | 719 241.00 | | 1 731 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 658.00 | 719 241.00 | | 1 731 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 211 057.00 | 87 841.00 | 3 123 216.00 | 3 211 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 007.00 | 169 007.00 | | 169 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 127 729.00 | | | 127 729.00 |
VB T. V. A. | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 843 326.00 | 688 462.00 | 2 753 862.00 | 10 843 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 968.00 | | | 697 968.00 |
VP Divers | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 846.00 | 212 846.00 | | 212 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 287 103.00 | 1 009 023.00 | 5 877 078.00 | 14 287 103.00 |