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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 384 818.00 | 3 170 140.00 | 11 214 678.00 | 14 384 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 384 818.00 | 3 170 140.00 | 11 214 678.00 | 14 384 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
BZ Autres créances | 81 106.00 | | 81 106.00 | 81 106.00 |
CF Disponibilités | 623 163.00 | | 623 163.00 | 623 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 927.00 | | 794 927.00 | 794 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 179 745.00 | 3 170 140.00 | 12 009 605.00 | 15 179 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -833 816.00 | -740 801.00 | | -833 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 572.00 | -93 015.00 | | 111 572.00 |
DL TOTAL (I) | -721 244.00 | -832 816.00 | | -721 244.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 336 535.00 | 3 211 057.00 | | 2 336 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 154 858.00 | 10 894 439.00 | | 10 154 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 352.00 | 169 007.00 | | 204 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 730 849.00 | 14 287 103.00 | | 12 730 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 009 605.00 | 13 454 287.00 | | 12 009 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 384 818.00 | | | 14 384 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 384 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 384 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 384 818.00 | | | 14 384 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 899.00 | 719 241.00 | | 2 450 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 899.00 | 719 241.00 | | 2 450 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 336 535.00 | 2 336 535.00 | | 2 336 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 352.00 | 204 352.00 | | 204 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
VB T. V. A. | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 154 858.00 | 688 468.00 | 2 753 872.00 | 10 154 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 507 882.00 | | | 1 507 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 763.00 | 171 763.00 | | 171 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 730 849.00 | 3 264 459.00 | 2 753 872.00 | 12 730 849.00 |