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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 384 818.00 | 4 608 622.00 | 9 776 196.00 | 14 384 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 384 818.00 | 4 608 622.00 | 9 776 196.00 | 14 384 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 591.00 | | 123 591.00 | 123 591.00 |
BZ Autres créances | 83 957.00 | | 83 957.00 | 83 957.00 |
CF Disponibilités | 588 211.00 | | 588 211.00 | 588 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 759.00 | | 795 759.00 | 795 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 180 577.00 | 4 608 622.00 | 10 571 955.00 | 15 180 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 657.00 | -722 244.00 | | -372 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 187.00 | 349 588.00 | | 366 187.00 |
DL TOTAL (I) | -5 469.00 | -371 657.00 | | -5 469.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 587 245.00 | 1 854 716.00 | | 1 587 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 777 922.00 | 9 466 390.00 | | 8 777 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 698.00 | 274 127.00 | | 192 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 959.00 | 19 659.00 | | 6 959.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 577 425.00 | 11 627 492.00 | | 10 577 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 571 955.00 | 11 255 836.00 | | 10 571 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 457.00 | | 1 883 457.00 | 1 883 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 457.00 | | 1 883 457.00 | 1 883 457.00 |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | 147 679.00 | | -2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 897.00 | 1 883 654.00 | | 1 883 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 710.00 | 1 534 067.00 | | 1 517 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 187.00 | 349 588.00 | | 366 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 384 818.00 | | | 14 384 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 384 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 384 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 384 818.00 | | | 14 384 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889 381.00 | 719 241.00 | | 3 889 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 381.00 | 719 241.00 | | 3 889 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 587 245.00 | 19 596.00 | | 1 587 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 698.00 | 192 698.00 | | 192 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
VB T. V. A. | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 777 922.00 | 688 468.00 | 2 753 872.00 | 8 777 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 547.00 | 207 547.00 | | 207 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 577 425.00 | 920 321.00 | 2 753 872.00 | 10 577 425.00 |