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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 384 818.00 | 6 047 271.00 | 8 337 548.00 | 14 384 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 384 818.00 | 6 047 271.00 | 8 337 548.00 | 14 384 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 217.00 | | 96 217.00 | 96 217.00 |
BZ Autres créances | 131 565.00 | | 131 565.00 | 131 565.00 |
CF Disponibilités | 878 593.00 | | 878 593.00 | 878 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 716.00 | | 1 133 716.00 | 1 133 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 055 000.00 | 6 047 271.00 | 11 007 730.00 | 17 055 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 536 466.00 | | 1 536 466.00 | 1 536 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 843.00 | -6 469.00 | | 260 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 676.00 | 267 312.00 | | -345 676.00 |
DL TOTAL (I) | -83 833.00 | 261 843.00 | | -83 833.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 902 598.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 089 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780 496.00 | | | 10 780 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 055.00 | 220 310.00 | | 291 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 99 091.00 | | 273.00 |
EA Autres dettes | 19 739.00 | 12 600.00 | | 19 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 091 563.00 | 9 324 053.00 | | 11 091 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 007 730.00 | 9 585 896.00 | | 11 007 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 780 496.00 | | | 10 780 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 748.00 | | 1 623 748.00 | 1 623 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 748.00 | | 1 623 748.00 | 1 623 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 526 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 005.00 | 103 955.00 | | 53 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 281.00 | 1 809 443.00 | | 3 256 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 957.00 | 1 542 131.00 | | 3 601 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 676.00 | 267 312.00 | | -345 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 384 818.00 | | | 14 384 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 384 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 384 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 384 818.00 | | | 14 384 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 328 030.00 | 719 241.00 | | 5 328 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 328 030.00 | 719 241.00 | | 5 328 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 780 496.00 | 206 876.00 | | 10 780 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 055.00 | 291 055.00 | | 291 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
UX Autres créances clients | 96 217.00 | 96 217.00 | | 96 217.00 |
VB T. V. A. | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 123.00 | 255 123.00 | | 255 123.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 091 563.00 | 517 943.00 | | 11 091 563.00 |