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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 384 818.00 | 3 889 381.00 | 10 495 437.00 | 14 384 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 384 818.00 | 3 889 381.00 | 10 495 437.00 | 14 384 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 663.00 | | 98 663.00 | 98 663.00 |
BZ Autres créances | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
CF Disponibilités | 581 841.00 | | 581 841.00 | 581 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 398.00 | | 760 398.00 | 760 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 145 216.00 | 3 889 381.00 | 11 255 836.00 | 15 145 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -722 244.00 | -833 816.00 | | -722 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 588.00 | 111 572.00 | | 349 588.00 |
DL TOTAL (I) | -371 657.00 | -721 244.00 | | -371 657.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 854 716.00 | 2 336 535.00 | | 1 854 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 466 390.00 | 10 154 858.00 | | 9 466 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 127.00 | 204 352.00 | | 274 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 659.00 | 22 504.00 | | 19 659.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 627 492.00 | 12 730 849.00 | | 11 627 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 255 836.00 | 12 009 605.00 | | 11 255 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 975.00 | | 1 735 975.00 | 1 735 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 975.00 | | 1 735 975.00 | 1 735 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 679.00 | | | 147 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 679.00 | | | 147 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 679.00 | -1 037.00 | | 147 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 654.00 | 1 776 161.00 | | 1 883 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 067.00 | 1 664 589.00 | | 1 534 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 588.00 | 111 572.00 | | 349 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 384 818.00 | | | 14 384 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 384 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 384 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 384 818.00 | | | 14 384 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170 140.00 | 719 240.00 | | 3 170 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170 140.00 | 719 240.00 | | 3 170 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 854 716.00 | 50 293.00 | | 1 854 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 127.00 | 274 127.00 | | 274 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 663.00 | | | 98 663.00 |
VB T. V. A. | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 466 390.00 | 688 468.00 | 2 753 872.00 | 9 466 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191 499.00 | | | 1 191 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 557.00 | 178 557.00 | | 178 557.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 627 492.00 | 1 045 147.00 | 2 753 872.00 | 11 627 492.00 |