| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 331 741.00 | | 20 331 741.00 | 20 331 741.00 |
BZ Autres créances | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
CF Disponibilités | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 085.00 | | 74 085.00 | 74 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 405 827.00 | | 20 405 827.00 | 20 405 827.00 |
CU Autres participations | 20 331 741.00 | | 20 331 741.00 | 20 331 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 851.00 | 1 500.00 | | 2 667 851.00 |
DH Report à nouveau | | -15 359 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 044.00 | -1 974 188.00 | | 814 044.00 |
DK Provisions réglementées | 1 033 251.00 | 1 033 251.00 | | 1 033 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 146.00 | -16 298 898.00 | | 4 515 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 411 490.00 | 36 834 473.00 | | 15 411 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 6 366.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 395.00 | | | 476 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 890 681.00 | 36 846 991.00 | | 15 890 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 405 827.00 | 20 548 094.00 | | 20 405 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 453.00 | 36 846 991.00 | | 2 586 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 899 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 991.00 | 126 306.00 | | 619 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 150.00 | | | 1 906 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 107.00 | 1 974 186.00 | | 1 092 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 044.00 | -1 974 188.00 | | 814 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 331 741.00 | | | 20 331 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 331 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 331 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 331 741.00 | | | 20 331 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 033 251.00 | | | 1 033 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 251.00 | | | 1 033 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 411 490.00 | 2 107 262.00 | 13 304 228.00 | 15 411 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 050 000.00 | | | 20 050 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 890 681.00 | 2 586 453.00 | 13 304 228.00 | 15 890 681.00 |