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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 331 741.00 | | 20 331 741.00 | 20 331 741.00 |
BZ Autres créances | 230 332.00 | | 230 332.00 | 230 332.00 |
CF Disponibilités | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 970.00 | | 239 970.00 | 239 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 571 711.00 | | 20 571 711.00 | 20 571 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 20 331 741.00 | | 20 331 741.00 | 20 331 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 851.00 | 2 667 851.00 | | 2 667 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
DH Report à nouveau | -262 093.00 | -43 697.00 | | -262 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 334.00 | -218 396.00 | | -76 334.00 |
DK Provisions réglementées | 1 033 251.00 | 1 033 251.00 | | 1 033 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 378.00 | 3 479 712.00 | | 3 403 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 155 820.00 | 17 479 808.00 | | 17 155 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 6 155.00 | | 12 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 168 334.00 | 17 485 963.00 | | 17 168 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 571 711.00 | 20 965 674.00 | | 20 571 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 168 062.00 | 17 485 963.00 | | 17 168 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 155 820.00 | | | 17 155 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 145 221.00 | | 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 334.00 | 218 396.00 | | 76 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 334.00 | -218 396.00 | | -76 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 331 741.00 | | | 20 331 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 331 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 331 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 331 741.00 | | | 20 331 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 033 251.00 | | | 1 033 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 251.00 | | | 1 033 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 242 509.00 | 13 242 509.00 | | 13 242 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 242.00 | 271.00 | 12 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913 312.00 | 3 913 312.00 | | 3 913 312.00 |
UX Autres créances clients | 230 332.00 | 230 292.00 | 40.00 | 230 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 332.00 | 230 292.00 | 40.00 | 230 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 168 334.00 | 17 168 062.00 | 271.00 | 17 168 334.00 |