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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 331 741.00 | | 20 331 741.00 | 20 331 741.00 |
BZ Autres créances | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
CF Disponibilités | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 634.00 | | 93 634.00 | 93 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 425 375.00 | | 20 425 375.00 | 20 425 375.00 |
CU Autres participations | 20 331 741.00 | | 20 331 741.00 | 20 331 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 851.00 | 2 667 851.00 | | 2 667 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
DH Report à nouveau | -418 924.00 | -338 427.00 | | -418 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 249 456.00 | -80 498.00 | | 4 249 456.00 |
DK Provisions réglementées | 1 033 251.00 | 1 033 251.00 | | 1 033 251.00 |
DL TOTAL (I) | 7 572 336.00 | 3 322 880.00 | | 7 572 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 847 504.00 | 17 271 779.00 | | 12 847 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 12 372.00 | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 853 039.00 | 17 284 151.00 | | 12 853 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 425 375.00 | 20 607 031.00 | | 20 425 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 853 039.00 | 17 284 151.00 | | 12 853 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 446 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 428 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 954.00 | | | 178 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 544.00 | 80 498.00 | | 250 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 249 456.00 | -80 498.00 | | 4 249 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 331 741.00 | | | 20 331 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 331 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 331 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 331 741.00 | | | 20 331 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 033 251.00 | | | 1 033 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 251.00 | | | 1 033 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850 426.00 | 8 850 426.00 | | 8 850 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 997 078.00 | 3 997 078.00 | | 3 997 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 853 039.00 | 12 853 039.00 | | 12 853 039.00 |