| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 331 741.00 | | 20 331 741.00 | 20 331 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 64 228.00 | | 64 228.00 | 64 228.00 |
CF Disponibilités | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 018.00 | | 182 018.00 | 182 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 513 760.00 | | 20 513 760.00 | 20 513 760.00 |
CU Autres participations | 20 331 741.00 | | 20 331 741.00 | 20 331 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 851.00 | 2 667 851.00 | | 2 667 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
DH Report à nouveau | 3 830 531.00 | -418 924.00 | | 3 830 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 128.00 | 4 249 456.00 | | 976 128.00 |
DK Provisions réglementées | 1 033 251.00 | 1 033 251.00 | | 1 033 251.00 |
DL TOTAL (I) | 8 548 464.00 | 7 572 336.00 | | 8 548 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 676 462.00 | 12 847 504.00 | | 11 676 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 5 536.00 | | 8 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 418.00 | | | 280 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 965 296.00 | 12 853 039.00 | | 11 965 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 513 760.00 | 20 425 375.00 | | 20 513 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 965 296.00 | 12 853 039.00 | | 11 965 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 242.00 | 178 954.00 | | 449 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 520.00 | 4 500 000.00 | | 1 511 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 392.00 | 250 544.00 | | 535 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 128.00 | 4 249 456.00 | | 976 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 331 741.00 | | | 20 331 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 331 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 331 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 331 741.00 | | | 20 331 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 033 251.00 | | | 1 033 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 251.00 | | | 1 033 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272 078.00 | 4 272 078.00 | | 4 272 078.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 404 384.00 | 7 404 384.00 | | 7 404 384.00 |
VP Divers | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 418.00 | 280 418.00 | | 280 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 965 296.00 | 11 965 296.00 | | 11 965 296.00 |