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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 331 741.00 | | 20 331 741.00 | 20 331 741.00 |
BZ Autres créances | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
CF Disponibilités | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 400 134.00 | | 20 400 134.00 | 20 400 134.00 |
CU Autres participations | 20 331 741.00 | | 20 331 741.00 | 20 331 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 851.00 | 2 667 851.00 | | 2 667 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
DH Report à nouveau | 773 342.00 | | | 773 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 039.00 | 814 044.00 | | -817 039.00 |
DK Provisions réglementées | 1 033 251.00 | 1 033 251.00 | | 1 033 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 107.00 | 4 515 146.00 | | 3 698 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 587 024.00 | 15 411 490.00 | | 16 587 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 2 796.00 | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 392.00 | 476 395.00 | | 110 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 702 026.00 | 15 890 681.00 | | 16 702 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 400 134.00 | 20 405 827.00 | | 20 400 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 702 026.00 | 2 586 453.00 | | 16 702 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 383.00 | 619 991.00 | | 730 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 906 150.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 039.00 | 1 092 107.00 | | 817 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 039.00 | 814 044.00 | | -817 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 331 741.00 | | | 20 331 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 331 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 331 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 331 741.00 | | | 20 331 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 033 251.00 | | | 1 033 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 251.00 | | | 1 033 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 587 024.00 | 16 587 024.00 | | 16 587 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 392.00 | 110 392.00 | | 110 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 702 026.00 | 16 702 026.00 | | 16 702 026.00 |