| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 128 513.00 | 51 472.00 | 77 041.00 | 128 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 580.00 | 7 277.00 | 4 303.00 | 11 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 482.00 | 79 967.00 | 39 515.00 | 119 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 927.00 | 138 816.00 | 129 111.00 | 267 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 924.00 | 340.00 | 50 584.00 | 50 924.00 |
BZ Autres créances | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CF Disponibilités | 161 046.00 | | 161 046.00 | 161 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 599.00 | 340.00 | 250 259.00 | 250 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 525.00 | 139 156.00 | 379 369.00 | 518 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 139 039.00 | 136 032.00 | | 139 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 010.00 | 13 007.00 | | 35 010.00 |
DL TOTAL (I) | 211 449.00 | 186 439.00 | | 211 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 589.00 | 59 009.00 | | 48 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 450.00 | 12 996.00 | | 23 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | 6 700.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 754.00 | 33 330.00 | | 48 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 519.00 | 48 544.00 | | 46 519.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 920.00 | 160 579.00 | | 167 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 369.00 | 347 019.00 | | 379 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 463.00 | 118 675.00 | | 141 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 756.00 | | 662 756.00 | 662 756.00 |
FQ Autres produits | | | 6 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 861.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 1 250.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 213.00 | 1 250.00 | | 2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 965.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 995.00 | 630 717.00 | | 671 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 984.00 | 617 710.00 | | 636 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 009.00 | 13 007.00 | | 35 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 698.00 | | 27 979.00 | 251 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 750.00 | 267 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 750.00 | 259 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 403.00 | | 27 922.00 | 243 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | 57.00 | 3 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 886.00 | 28 680.00 | 11 750.00 | 121 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 786.00 | 28 680.00 | 11 750.00 | 121 786.00 |