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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
AP Constructions | 133 381.00 | 91 322.00 | 42 059.00 | 133 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867.00 | 12 146.00 | 2 721.00 | 14 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 259.00 | 116 607.00 | 55 652.00 | 172 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 581.00 | 221 541.00 | 139 040.00 | 360 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 457.00 | | 149 457.00 | 149 457.00 |
BZ Autres créances | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
CF Disponibilités | 196 915.00 | | 196 915.00 | 196 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 919.00 | | 485 919.00 | 485 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 500.00 | 221 541.00 | 624 959.00 | 846 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 287 040.00 | 247 392.00 | | 287 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 439.00 | 39 649.00 | | 32 439.00 |
DL TOTAL (I) | 394 253.00 | 361 813.00 | | 394 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 408.00 | 70 202.00 | | 78 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 597.00 | 15 084.00 | | 19 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 491.00 | 14 158.00 | | 19 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 267.00 | 78 824.00 | | 62 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 544.00 | 61 865.00 | | 46 544.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 706.00 | 244 399.00 | | 230 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 959.00 | 606 212.00 | | 624 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 967 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220.00 | 247.00 | | 6 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | -247.00 | | -2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 9 153.00 | | 6 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 118.00 | 1 039 261.00 | | 986 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 679.00 | 999 612.00 | | 953 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 439.00 | 39 648.00 | | 32 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 735.00 | | 9 340.00 | 361 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 494.00 | 360 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 494.00 | 327 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 002.00 | | 7 486.00 | 331 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | 1 854.00 | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 642.00 | 32 572.00 | 5 673.00 | 194 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 177.00 | 32 572.00 | 5 673.00 | 193 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
UX Autres créances clients | 149 457.00 | 149 457.00 | | 149 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 408.00 | 26 205.00 | 48 533.00 | 78 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 678.00 | 165 678.00 | | 165 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 215.00 | 159 011.00 | 48 533.00 | 211 215.00 |