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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
AP Constructions | 238 870.00 | 102 998.00 | 135 871.00 | 238 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 056.00 | 16 764.00 | 15 292.00 | 32 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 804.00 | 153 414.00 | 30 390.00 | 183 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 267.00 | 274 642.00 | 248 624.00 | 523 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 334.00 | | 110 334.00 | 110 334.00 |
BZ Autres créances | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 273 357.00 | | 273 357.00 | 273 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 628.00 | | 524 628.00 | 524 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 895.00 | 274 642.00 | 773 253.00 | 1 047 895.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 347 842.00 | 319 480.00 | | 347 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 683.00 | 28 362.00 | | 40 683.00 |
DL TOTAL (I) | 463 298.00 | 422 615.00 | | 463 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 560.00 | 108 776.00 | | 136 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 021.00 | 19 569.00 | | 37 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 268.00 | 33 734.00 | | 89 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 438.00 | 39 422.00 | | 42 438.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 3 000.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 955.00 | 204 502.00 | | 309 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 253.00 | 627 117.00 | | 773 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 041.00 | | | 107 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 505.00 | | 1 179 505.00 | 1 179 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 505.00 | | 1 179 505.00 | 1 179 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 1 267.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 1 267.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -1 267.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 876.00 | 5 135.00 | | 8 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 424.00 | 1 112 240.00 | | 1 197 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 741.00 | 1 083 877.00 | | 1 156 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 683.00 | 28 362.00 | | 40 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 830.00 | | 133 403.00 | 459 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 967.00 | 523 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 967.00 | 454 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 880.00 | | 130 817.00 | 393 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 639.00 | | 2 587.00 | 38 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 252.00 | 28 390.00 | | 246 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 786.00 | 28 390.00 | | 244 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
UX Autres créances clients | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 560.00 | 29 519.00 | 65 445.00 | 136 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 764.00 | 147 764.00 | | 147 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 391.00 | 201 351.00 | 65 445.00 | 308 391.00 |