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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
AP Constructions | 133 381.00 | 95 454.00 | 37 928.00 | 133 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 273.00 | 13 770.00 | 4 503.00 | 18 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 259.00 | 135 563.00 | 36 696.00 | 172 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 830.00 | 246 252.00 | 213 578.00 | 459 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 041.00 | | 86 041.00 | 86 041.00 |
BZ Autres créances | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 204 758.00 | | 204 758.00 | 204 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 539.00 | | 413 539.00 | 413 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 369.00 | 246 252.00 | 627 117.00 | 873 369.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 319 480.00 | 287 040.00 | | 319 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 362.00 | 32 439.00 | | 28 362.00 |
DL TOTAL (I) | 422 615.00 | 394 253.00 | | 422 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 776.00 | 78 408.00 | | 108 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 569.00 | 19 597.00 | | 19 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 734.00 | 62 267.00 | | 33 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 422.00 | 46 544.00 | | 39 422.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 400.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 502.00 | 230 706.00 | | 204 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 117.00 | 624 959.00 | | 627 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 492.00 | 159 011.00 | | 125 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 101 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 711.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 6 221.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | -2 971.00 | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 6 016.00 | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 239.00 | 986 119.00 | | 1 112 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 877.00 | 953 680.00 | | 1 083 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 362.00 | 32 439.00 | | 28 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 581.00 | | 99 249.00 | 360 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 994.00 | | 65 886.00 | 327 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | 33 363.00 | 5 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 541.00 | 24 711.00 | | 221 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 075.00 | 24 711.00 | | 220 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 041.00 | 86 041.00 | | 86 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 776.00 | 29 766.00 | 51 135.00 | 108 776.00 |
VI Groupe et associés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VP Divers | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 262.00 | 106 262.00 | | 106 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 502.00 | 125 492.00 | 51 135.00 | 204 502.00 |