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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
AP Constructions | 133 381.00 | 83 037.00 | 50 344.00 | 133 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 361.00 | 13 018.00 | 5 344.00 | 18 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 259.00 | 97 122.00 | 82 137.00 | 179 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 735.00 | 194 642.00 | 167 092.00 | 361 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
BZ Autres créances | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 215 092.00 | | 215 092.00 | 215 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 120.00 | | 439 120.00 | 439 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 855.00 | 194 642.00 | 606 212.00 | 800 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 247 392.00 | 218 423.00 | | 247 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 649.00 | 28 968.00 | | 39 649.00 |
DL TOTAL (I) | 361 813.00 | 322 165.00 | | 361 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 202.00 | 37 255.00 | | 70 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 084.00 | 10 223.00 | | 15 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 824.00 | 72 665.00 | | 78 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 865.00 | 49 389.00 | | 61 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 399.00 | 169 532.00 | | 244 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 212.00 | 491 697.00 | | 606 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 288.00 | 143 511.00 | | 181 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 030 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 125.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | 3 007.00 | | 9 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 261.00 | 775 734.00 | | 1 039 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 612.00 | 746 765.00 | | 999 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 648.00 | 28 968.00 | | 39 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 025.00 | | 71 383.00 | 291 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 361 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 331 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 355.00 | | 71 320.00 | 260 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | 63.00 | 3 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 902.00 | 31 413.00 | 673.00 | 163 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 439.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 875.00 | 30 975.00 | 673.00 | 162 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UX Autres créances clients | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 202.00 | 21 250.00 | 48 953.00 | 70 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VP Divers | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 555.00 | 112 555.00 | | 112 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 240.00 | 181 288.00 | 48 953.00 | 230 240.00 |